برنامج محاسبي على الإكسيل خطوة بخطوة

[Elhelaly]

السلام عليكم ورحمة الله
إخواني الأعزاء من منطلق خيركم من تعلم العلم وعلمه
فسأقوم إن شاء الله تعالى بعمل برنامج محاسبي مبسط على الإكسيل خطوة بخطوة وهو يقوم بعد التسجيل فيه بالترحيل وعمل الحسابات الختامية
وهو برنامج بسيط يمكن لأي فرد ان يقوم بعمله
وتركيزي سيكون على المعادلات المطبقة به وليس الشكل الذي سيخرج به فكل منا له زوق خاص به وأيضاً يمكنك التغيير فيه حسب احتياجات شركتك وحجمها والتفصيلات الخاصة بها
و أرجو من الجميع تزويدي بإقتراحاتهم حول هذا البرنامج لتعم الفائدة إن شاء الله
وانتظر مشاركاتكم لنبدأ سوياً إن شاء الله تعالى
والسلام عليكم

المشاركة (36)السلام عليكم
إخواني واخواتي الأعزاء
طبعاً البرنامج اتنسى لاني بقالي كتير لم اضف له شيء
بس انا بتابع ردودكم كلها واعزروني على التأخير
انا لقيت من الردود ان البرنامج مش ماشي زي ما كنت متصور وانه مش واضح لكتير منكم
فقررت اني اصيغه بصورة دراسية أخرى عشان يبقى اسهل ويقابل جميع الاحتياجات
اولاً
الهدف من البرنامج هو التعلم كيف يكون برنامج المحاسبة كبداية للبرمجة أو فهم البرامج الكبيرة الموجودة حالياً ولكن هناك من يريدو برنامج جاهز يفيدهم في اعمالهم
لذلك ساقوم بتوفير البرنامج بصورة مصغرة وبعدين اشرحه ونطوره مع بعض وبأكد على موضوع انه مصغر ياعني الحسابات الرئيسية هخليها 5حسابات والفرعية 20حساب والقيود 50قيد وفي شهر واحد وباقي البرنامج هيكون على هذا الأساس
ثانياً
البرنامج مكون من 3 اجزاء للشرح
1- الجزء المحاسبي ( القيد المزدوج والحسابات الختامية و.........)
2- جزء الإكسيل ( المعادلات والدالات والتنسيقات و.............)
3- الجزء الخاص باستغلال امكانيات الإكسيل لعمل البرنامج أي الربط بين 1 و2
ولم اكن اشرح إلا الجزء الثالث ولكن وجدت استفسارات عن الجزئين الآخرين لذلك ساقوب بالتنويه عنهم اذا لزم الأمر في الدروس المقبلة ومن يريد تفاصيل يمكننا جعلها في موضوع منفصل
ثالثاً
ساقوم برفع الملفات مضغوطة بدون باسوورد وغير محميه أي انها مفتوحة لعدم مواجهة أي مشكل
رابعاً
الملف الكامل للبرنامج سيكون على الرابط التالي
[عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ]
انا وضعته في أول مشاركة عشان يبقى واضح للجدد
شرح البرنامج تباعاً بالمشاركات وأرقام المشاركات سيكتب هنا للمتابعة
مشاركة (37)
مشاركة (40)
مشاركة (46)
ولكم مني ارق الأمنيات بالتوفيق والنجاح
اخوكم محمود

[ابو مريم]

نبدا ان شاء الله وقدر
وجزاك الله خير على علمك الموجة للتعليم

[Elhelaly]

السلام عليكم
قبل أن أبدأ هذا البرنامج احب أن أوضح أن طرق عمل برنامج محاسبي كثيرة جداً ولكنى افضل هذه الطريقة لأنها سهلة وتريك كل محتويات البرنامج أمامك وتتحكم بها كيفما تشاء
وسابدأ إن شاء الله أول خطوة من البرنامج وهي ملف قيود اليومية
1- قم بعمل مجلد جديد في دريف D ولتقم تسميته مثلاً برنامج النور للمحاسبة
2- بعد فتح الإكسيل قم بحفظ الملف أولاً على مجلد برنامج النور للمحاسبة بأسم " قيود اليومية "
3- قم بجعل عدد أوراق العمل بالملف 17 ورقة عمل
4- قم تسمية أوراق العمل كما يلي
- إعدادات
- دليل مراكز التكلفة
- الدليل الرئيسي
- الدليل الفرعي
- يناير
-....
-ديسمبر
-التسويات
وقم بالحفظ ( عليك القيام بالحفظ خطوة بخطوة )

ولنقم بعد ذلك تنشيط دليل مراكز التكلفة
وندخل القيم التالية
A1 = الكود B1 = بيان كود مركز التكلفة C1 = رصيد أول المدة
A2 = القيمة "0" B2 = " " "مسافة "
ولنقم بعد ذلك تنشيط الدليل الرئيسي
وندخل القيم التالية
A1 = الكود B1 = بيان الكود الرئيسي C1 = رصيد أول المدة
A2 = القيمة "0" B2 = " " "مسافة "
ولنقم بعد ذلك تنشيط الدليل الفرعي
وندخل القيم التالية
A1 = الكود B1 = بيان الكود الفرعي C1 = رصيد أول المدة
A2 = القيمة "0" B2 = " " "مسافة "
ولنقم بعد ذلك تنشيط يناير وبعدها تباعاً باقي الشهور وورقة التسويات بنفس المدخلات
وندخل القيم التالية
A2 = مدين B2 = دائن C2= الكود D2= بيان الكود E2= البيان F2= التاريخ G2=رقم القيد H2=رقم المستند I2= كود التكلفة J2= بيان كود التكلفة
ملحوظة : يمكن استخدام نسخ ولصق أو نسخ ورقة العمل لعمل باقي الشهور
تأكد من تسميات أوراق العمل وقم بعمل التنسيقات التي تناسبك عليها
ونكمل إن شاء الله في الخطوة التالية المعادلات في هذا الملف
انتظر استفساراتكم ومشاركاتكم
والسلام عليكم

[السيليه]

جزاك الله خير
وجعله في ميزان حسناتك

ومبروك عليكم الشهر

[algaid3a]

مشكووووووووور على المعلومة
الله يوفقك

[Elhelaly]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحياتي لكم جميعا وكل عام وانت بخير
واشكر كل من ابو مريم و السيلية و algaid3a على مرورهم الكريم
واذكركم بتجديد النية لأخذ الثواب على تصفحكم للنت
وأبدأ معكم إن شاء الله تكملة ملف قيود اليومية الخاص ببرنامج النور للمحاسبة
نفتح الملف ونبدأ إضافة الأكواد الرئيسية وهي أكواد للحسابات التي ستظهر في الميزانية او قائمة الدخل مثل حساب البنوك او المخزون وبالطبع سوف نستخدم القواعد العامة للتكويد مثلاً سوف أخصص 4 مستويات للكود
مثال: كود حساب بنك 120201
100000 تعني أصول
120000 تعني اصول متداولة
120200 تعني حساب البنوك بالأصول المتداولة
120201 تعني حساب الجنية ببنك من بنوك الشركة كاصول متداولة وهكذا لباقي الحسابات
مع التذكير أن أول رقم من الشمال هو 1 للأصول و 2 للخصوم و 3 للمصروفات و 4 للإيرادات
وقم بوضع الأكواد التي تريدها مع العلم بأنه يمكنك تغييرها وقتما تشاء مل لم تكن استخدمتها في القيود
وبذلك يكون مثلاً بدأ من الخلية A3 كما يلي
110100 مصاريف التأسيس
110200 أثاث ومفروشات
120100 الخزينة
120200 البنوك
130100 مصروفات مقدمة
130200 إيرادات مستحقة
210100 رأس المال
220100 أوراق الدفع
230100 ضرائب مبيعات
310100 مصروفات عمليات شركة الوحدة
410100 إيرادات عمليات شركة الوحدة
وهكذا وذلك كمثال
أما في الكود الفرعي فنقوم بوضع الأكواد التحليلية لكل حساب مثلا
120201 بنك CIB جني
120202 بنك CIB دولار
120211 بنك HSBC حنيه
120221 بنك NSGB جنيه إلى آخره
وسأفترض هنا أن عدد الأكواد الرئيسية هي 50 كود وعدد الأكواد الفرعية 500 كود
ففي نهاية الأكواد الرئيسية في الخلية C53 سنقوم بجمع أرصدة الحسابات الرئيسية والمفروض أنها تساوي صفر لأنها إجمال المدين والدائن أول الفترة
والمعادلة هي " = SUM (C1:C52) "
وفي الخلية B53 سنكتب معادلة التحقق من توازن رصيد أو الفترة وهي

= IF(AND($C53>-0.001;$C53<0.001);"رصيد اول المدة موزون";"رصيد اول المدة غير موزون")

وقد لاحظت أن الإكسيل في بعض الحالات يعطي قيمة للخلية صغيرة جداً رغم أن ناتج الجمع يساوي صفر لذلك فإن هذه المعادلة ستتجاهل القيم أقل من 0.001
وأيضاً في نهاية الأكواد الفرعية بعد الجمع في الخلية C503 سنكتب بالخلية B503 المعادة التالية

= IF(AND(C503>-0.001;C503<0.001);"رصيد اول المدة موزون";"رصيد اول المدة غير موزون")

وبذلك نكون قد انتهينا من الأكواد الرئيسية والفرعية ونأتي للتسجيل بالشهور
في شهر يناير
المفروض أننا نكتب الكود في خانة الكود يظهر تسميتة في خانة اسم الكود ونستخدم لذلك معادلة VLOOKUP وهي معادلة في غاية الجمال استخداماتها كثيرة واستخدمها للتكويد في هذا البرنامج فكل ما عليك هو كتابة المعادلة الآتية في الخلية D3 وهي

=VLOOKUP(C3;'الدليل الفرعي'!$A$1:$C$503;2;FALSE)

وفي الخلية J3 نكتب المعادلة الآتية لبيان كود مركز التكلفة

=VLOOKUP(I3;'دليل مراكز التكلفة'!$A$1:$C$53;2;FALSE)

ثم ننسخ هذه الخلايا حتى الصف 502 على اعتبار أن إجمالي أطراف القيود في الشهر سيكون 500 وسيكون كتابة القيد بالطريقة الأمريكية

وفي الصف 503 سنضع اختبار صحة توازن القيد كما يلي
الخلية A503 = مجموع الجانب المدين
الخلية B503 = مجموع الجانب الدائن
الخلية E503 = الفرق بين A503 , B503 والمعادلة
=A503-B503
الخلية C503 بعد دمجها بالخلية D503 = اختبار الصحة ومعادلته كما يلي

=IF(B503=A503;"القيد صحيح";"القيد غير صحيح")

وبعد ذلك قم بنسخ محتويات شهر يناير بباقي الشهور والتسويات
وبهذا نكون قد أنهينا ملف قيود اليومية طبعا بعد أن تضيف عليه التنسيقات التي تراها مناسبة مثل تنسيق التاريخ وتنسيق العلامات العشرية والخطوط والحدود وخلافه

ملاحظات على الدرس
1- بالنسبة لكود مراكز التكلفة لم أجد طريقة موحدة له إلا انه أي كود ستضعه هو الذي سيتم التحميل عليه كمركز تكلفة بعد ذلك ومن عنده اقتراح لذلك فليبلغنا به
2- وجدت أن المعادلات تظهر بصورة غير مرتبة ولاكنها تكون صحيحة عند نسخها ولصقها في الإكسيل
3- لو أن هناك أي معادلة غير واضحة أو تريدوني أن أشرحها فأنا تحت الأمر
4- بالنسبة لعدد الحسابات الرئيسية ( 50 ) وعدد الحسابات الفرعية (500) وحجم القيود بكل شهر ( 500 ) يمكن زيادتها حسب حاجتك ولكنها ستأثر على حجم البرنامج والملفات التي سنقوم بعملها بعد ذلك فاجعلها على قدر الحاجة
5- أنا أعمل في شركة مقاولات لذلك ستكون الأمثلة من واقع عملي مع العلم أن الأساس لا يختلف ومن يجد أي استفسار عن نشاط آخر وكيفية المعالجة في البرنامج فليخبرني به

وأخيراً أنا لم أرفق الملف بالمرفقات للتحفيز وعدم التكاسل فالغرض من هذه الدروس ليس برنامج يكون جاهزاً ولكن برنامج تصنعه أنت حسب احتياجات شركتك
ولكن سارفقه فيما بعد إن شاء الله
وتقبلو جميعاً تحياتي وكل عام وانتم بخير

[Elhelaly]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني وزملائي الأعزاء
أرجو أن تكونوا الآن قد قمتم بعمل ملف قيود اليومية كما تم شرحه وأرجو مراجعة أسماء أوارق العمل بالملف وذلك لإرتباطه بما سيأتي إن شاء الله
والآن مع عمل ملف تحليلي حساب فرعي
الغرض من الملف هو تحليلي حساب معين نقوم بكتابة الكود الخاص به فيقوم البرنامج بتحليلي ذلك البند وإعطاء الرصيد الخاص به والعمليات التي تمت عليه خلال السنة وكما قلت قبل ذلك سيكون الملف سهل ولن أدخل في أكواد أو مايكرو رغم انها تسهل الكثير وتعطي إمكانيات رائعة ولكن هناك من ليس عندهم دراية بذلك لذا سأكتفي بجعله بدائياً نوعاً ما وبعد أن ننتهي من عمل البرنامج سندخل عليه بعض التحسينات ليصبح رائعاً إن شاء الله
1- قم بعمل ملف جديد على الإكسيل وقم بتسميته تحليلي حساب فرعي وقم بحفظه على الملف الخاص ببرنامجنا وهو على D باسم برنامج النور للحسابات
2- إجعل به صفحة واحدة لأننا لن نحتاج لغيرها
3- قم بجعل ورقة العمل من اليمين إلى اليسار
4- قم بكتابة القيم والمعادلات الآتية في الخلايا.
A3 = المرجع
B3 = رقم القيد
C3 = رقم المستند
D3 = التاريخ
E3 = الكود
F3 = البيان
G3 = دائن
H3 = مدين
I3 = المعادلة =VLOOKUP($A$1;'[قيود اليومية.xls]الدليل الفرعي'!$A$1:$C$503;3;FALSE)
وهذه المعادلة لوضع رصيد أول المدة من ملف قيود اليومية ورقة عمل الدليل الفرعي
5- قم بكتابة المعادلات الىتي بالصف الرابع:
A4= يناير / 003
B4 = المعادلة =IF($A$1='[قيود اليومية.xls]يناير'!C3;'[قيود اليومية.xls]يناير'!G3;" ")
C4 = المعادلة =IF($A$1='[قيود اليومية.xls]يناير'!C3;'[قيود اليومية.xls]يناير'!H3;" ")
D4 = المعادلة =IF($A$1='[قيود اليومية.xls]يناير'!C3;'[قيود اليومية.xls]يناير'!F3;" ")
E4 = المعادلة =IF($A$1='[قيود اليومية.xls]يناير'!C3;'[قيود اليومية.xls]يناير'!C3;" ")
F4 = المعادلة =IF($A$1='[قيود اليومية.xls]يناير'!C3;'[قيود اليومية.xls]يناير'!E3;" ")
G4 = المعادلة =IF($A$1='[قيود اليومية.xls]يناير'!C3;'[قيود اليومية.xls]يناير'!B3;" ")
H4 = المعادلة =IF($A$1='[قيود اليومية.xls]يناير'!C3;'[قيود اليومية.xls]يناير'!A3;" ")
I4 = المعادلة =H4-G4+I3

6- قم بتحديد الخلايا من A4:H4
7- قم بسحب علامة + من أسفل يمين الخلايا المحددة إلى أسفل حتى يتم نسخها حتى الصف 503
8- تأكد أنه تم وضع القيمة يناير / 502 بالخلية A503

9- بكتابة نفس المعادلات السابقة بالصف 504 مع تغيير يناير إلى فبراير بكل المعادلات
10- قم بتحديد الخلايا من A504:H504
11- قم بسحب علامة + من أسفل يمين الخلايا المحددة إلى أسفل حتى يتم نسخها حتى الصف 1003
12- تأكد أنه تم وضع القيمة فبراير / 502 بالخلية A1003

13 كرر هذه الخطوات بالنسبة لباقي الشهور والتسويات فكل مرة ننسخ معادلات الربط بالشهر في 500 صف وبعد نهاية الربط يكون آخر صف به معادلات هو الصف 6503

14- قم بتحديد الخلية I4
15- قم بسحب علامة + من أسفل يمين الخلية المحددة إلى أسفل حتى يتم نسخها حتى الصف 6503

وفي الصف 6504 نكتب المعادلات الآتية
A6504 = الرصيد
B6504 = يييي
C6504 = فارغة
D6504 = المعادلة =$F$1
E6504 = الرصيد حتى
G6504 = المعادلة =SUM(G$2:$G6503)
H6504 = المعادلة =SUM(H$2:$H6503)
I6504 = المعادلة =H443-G443+$I$3
J6504 = المعادلة =I6504

والآن في الصفين الأول والثاني نكتب المعادلات الآتية
A1= فارغة سنكتب بها كود الحساب المراد
B1 = المعادلة =VLOOKUP($A$1;'[قيود اليومية.xls]الدليل الفرعي'!$A$1:$C$503;2;FALSE)
ويتم دمج الخلايا من B1:E1
F1 = فارغة التاريخ المراد معرفة رصيد الحساب عنده
G1 = إجمالي الحركة والرصيد حتى ويتم دمج الخلايا من G1:I1
J1 =المعادلة =SUM(J3:J6504)
A2 = المعادلة =J1
ويتم دمج الخلايا A2:C2
D2 = الرصيد
G2 = الحركة ويتم دمجها مع H2
I2 = رصيد أول الفترة مدين/دائن
وتبقى خطوة مهمة عشان لو حصل لخبطة إجعل العمود K مسلسل من القيمة 1 إلى القيمة 6504 أي كل خلية برقم الصف الموجودة به
وبكده نكون خلصنا المعادلات للملف وأوعى تكون محفظتش لغاية دلوقتي
بعض التنسيقات الهامة ( طبعاً ده غير التنسيقات الخاصة التي ستضيفها أنت )
1- يتم عمل تجميد ألواح من قائمة إطار وذلك بالخلية B4
2- يتم تنسيق العمود D على أنه تاريخ وأيضاً الخلية F1
3- يتم تنسيق العمود I على أن الارقام السالبة تظهر باللون الأحمر

استخدام الملف
1- أكتب بالخلية F1 التاريخ الذي تريد الرصيد به
2- أكتب بالخلية A1 كود الحساب المراد
3- قم بتظليل الخلايا من A4:K6504
4- من قائمة أدوات قم بالفرز حسب العمود D
5- ستحصل على كشف حساب مفصل للحساب الخاص بالكود الذي أدخلته

وبكده نكون خلصنا هذا الملف
واحب أشوف تعليقاتكم ولو يحب حد يبعت الملف عشان نقيمه ونشوف إلى أي مدى كان الدرس سهل
وعلى فكرة رغم إني متأكد إن المعادلات سليمة إلا أنني سوف أقوم بعمل الملف من المشاركة حتى أتأكد من كل المعادلات ( جلا من لا يسهو )
والسلام عليكم ورحمة الله

[Elhelaly]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرفق لكم ملف قيود اليومية الذي قمنا بعملة في أول الدرس وذلك للتعرف على الإختلافات بين الملف الذي قمتم بعمله وهذا الملف.
وانتظروا ملف تحليل الحساب الفرعي ولكن بعد أن تقوموا أنتم بعمله أولاً
والسلام عليكم
تم تغيير الرابط لرابط البرنامج الجديد
[عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ]

أو يرسل ميله وسوف أقوم بارساله له

[habhob10]

جزاك الله خيرا وجعل مجهودك خالص لوجه الله وفي ميزان حساناتك

[habhob10]

جزاك الله خيرا

دلوقتي لما عملت ملف تحليل الحساب الفرعي وعملت اضافة لشهر فبراير لقيت انه علشان الأمر يمشي صح بيكون المدى للخلايا هو C3: C1003 وليس C3:C503 علشان يشغل الكود صح
يعني يكون بالشكل ده
=IF($A$1='[القيود اليومية .xlsx]فبراير'!$C$4:$C$1003,'[القيود اليومية .xlsx]فبراير'!G4,"")
ارجو الافادة كده الأمر صح ؟ انا بستعمل اكسل 2007